Отчёт по чекам и платежам

Отчёт по чекам и платежам

Содержание


Отчёт помогает контролировать чеки полного расчёта, проверять оплаты и возвраты, а также готовить данные для собственников и бухгалтерии.В отчёте отображается информация по каждому бронированию: оплаты, возвраты, задолженность, чек полного расчёта, данные собственника и комиссия источника.

Раздел доступен пользователям, которые принимают платежи через «Монету для юрлиц».

Как открыть отчёт

Перейдите в раздел «Отчёты» и откройте вкладку «Чеки».

В отчёт попадают бронирования с успешными оплатами через «Монету для юрлиц» или на стороне площадки.

По умолчанию строки располагаются по дате выезда: сначала показываются бронирования с наиболее ранней датой выезда.

Выбор периода

Укажите период по датам выезда. В отчёт попадут бронирования, дата выезда которых входит в выбранный период.

Например, если выбран период с 1 по 10 июня, в таблице отобразятся бронирования с датой выезда с 1 по 10 июня включительно.

Фильтр бронирования

По собственнику

Фильтр помогает собрать в отчёте бронирования по всем объектам одного или нескольких собственников.
Выберите собственника в фильтре — в таблице останутся бронирования по его объектам. Если у собственника несколько квартир, выбирать каждую квартиру отдельно не нужно.

Список собственников формируется из реквизитов, указанных в карточках объектов. Для объекта, который работает по агентскому договору, укажите:

  • наименование компании;

  • ИНН собственника;

  • телефон;

  • ставку НДС.

Если у одного собственника несколько объектов, укажите для них одинаковые реквизиты. Тогда они будут объединены в фильтре.

По статусу чека полного расчёта

Используйте фильтр, чтобы проверить нужные бронирования:

  • «Ещё не сформирован» — чек должен быть сформирован, но его ещё нет;

  • «Ещё не отправлен» — чек сформирован, но ещё не отправлен;

  • «Отправлен» — чек успешно отправлен;

  • «Ошибка» — при формировании или отправке чека произошла ошибка;

  • «Все» — бронирования с любыми статусами.

Например, регулярно проверяйте статус «Ещё не сформирован», чтобы вовремя заметить бронирования, которым требуется внимание.

Количество записей на странице

В поле «Записей на странице» выберите количество бронирований, которое нужно отображать на одной странице отчёта.

Если бронирований больше выбранного количества, используйте переключение между страницами.

Какие данные есть в таблице

Для каждого бронирования отображаются:

  • Адрес — название или адрес объекта. Нажмите на него, чтобы открыть бронирование.

  • Название источника — площадка или канал, из которого поступило бронирование. Если источник не указан, отображается прочерк.

  • Дата заезда и дата выезда — даты начала и окончания проживания.

  • Сумма бронирования — текущая стоимость бронирования.

  • Сумма всех оплат — общая сумма успешных оплат по бронированию. Нажмите на сумму, чтобы открыть историю операций.

  • Оплаты источника — сумма, которую гость оплатил на стороне площадки. Если таких оплат нет, отображается прочерк.

  • Сумма всех возвратов — сумма успешных возвратов. Возвраты в обработке и возвраты с ошибкой не учитываются.

  • Задолженность — неоплаченная сумма по бронированию. Если есть задолженность, значение выделяется красным.

  • Сумма в чеке полного расчёта — сумма, указанная в чеке. Она может отличаться от суммы всех оплат, например при возврате, доплате или исключении платежей из чека.

  • Статус чека полного расчёта:

    • «Ещё не сформирован» — чек должен быть сформирован, но его ещё нет;
    • «Ещё не отправлен» — чек сформирован, но ещё не отправлен;
    • «Отправлен» — чек успешно отправлен;
    • «Ошибка» — при формировании или отправке произошла ошибка.

  • Настройки пользователя — настройки, влияющие на чек полного расчёта:

    • «Включена автоотправка чека „Полный расчёт“»;
    • «Платежи из этого источника не включены в чек „Полный расчёт“».

  • Дата отправки — дата и время отправки чека. Если чек ещё не отправлен, отображается прочерк.

  • Тип отправки:

    • «Отправлен автоматически»;
    • «Отправлен вручную».

  • Индивидуальная ставка НДС — ставка НДС, указанная в карточке объекта.

  • Собственник — наименование компании собственника из карточки объекта.

  • ИНН собственника и НДС собственника — реквизиты из карточки объекта.

  • Система налогообложения — индивидуальная система налогообложения объекта либо настройка «Монеты для юрлиц».

  • Комиссия источника — комиссия, сохранённая в бронировании.

Рядом с названиями столбцов расположены значки сортировки.

С их помощью можно изменить порядок отображения данных — например, отсортировать бронирования по дате выезда, сумме или статусу чека.

Как проверить оплаты и возвраты

По одному бронированию может пройти несколько оплат: через площадку или «Монету для юрлиц», с возвратом или без него. В отчёте они собраны в общую сумму.
Нажмите на сумму в столбце «Сумма всех оплат», чтобы открыть историю операций по бронированию. В ней отображается дата и сумма каждой операции, возврат, участие платежа в чеке полного расчёта и причина исключения из чека.
Для платежей через «Монету для юрлиц» также доступны дата вывода денег, номер операции на транзитный счёт и номер операции на личный счёт в Монете.

Для каждой операции в таблице отображаются:

  • Дата платежа — дата и время проведения операции.
  • Тип — тип операции, например «Оплата» или «Возврат».
  • Статус — текущее состояние операции.
  • Сумма платежа — сумма проведённой оплаты.
  • Сумма возврата — сумма, возвращённая гостю.
  • Не влияет на долг — показывает, исключена ли операция из расчёта задолженности.
  • Участвует в чеке — показывает, включена ли операция в чек полного расчёта.
  • Причина исключения — причина, по которой операция не была включена в чек.
  • Статус чека — текущее состояние связанного с операцией чека.
  • Дата вывода — дата вывода денежных средств.
  • № операции на транзитный счёт в Монете — номер операции поступления средств на транзитный счёт.
  • № операции на личный счёт в Монете — номер операции перевода средств на личный или бизнес-счёт.

Для операций через «Монету для юрлиц» это помогает сверить платёж с данными в Монете и найти нужную операцию при вопросе собственника.

Почему значения в столбцах могут отличаться

Сумма бронирования, сумма всех оплат и сумма в чеке полного расчёта могут не совпадать.

Возможные причины:

  • часть суммы гость оплатил на стороне площадки;
  • платежи источника не включены в чек полного расчёта по настройкам;
  • по бронированию был выполнен возврат;
  • после формирования чека поступила дополнительная оплата;
  • стоимость бронирования изменилась после формирования чека.

Чтобы разобраться в суммах, откройте историю операций по бронированию.